剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第1期中間計算期間自 平成30年1月10日至 平成30年7月 9日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		76,020
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		274,163
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	274,163
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,703,946
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,703,946
中間剰余金又は中間欠損金(△)		64,041,107

2018/10/05 9:24

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成30年7月9日現在)
		金額(円)
元本		1,213,601,582
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		85,245,465

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。
(2)注記表

2018/10/05 9:24

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 58,748
利益剰余金合計		436,364

(2) 中間損益計算書

2018/10/05 9:24