資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
当ファンドは「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。

2019/09/13 9:37

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2019年7月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	30	72,399	百万円
追加型株式投資信託	62	262,333	百万円
合計	92	334,732	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託3072,399百万円追加型株式投資信託62262,333百万円合計92334,732百万円

2019/09/13 9:37

#3 収益率の推移（連結）

(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの投資状況

(2019年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	425,454,338	3.66
	小計	10,101,311,062	86.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		368,025,435	3.17
合計(純資産総額)		11,621,464,253	100.00

e border="0" width="616">(2019年7月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)株式オランダ425,454,3383.66 ケイマン167,713,2171.44 ルクセンブルク134,972,0901.16 イタリア122,220,6001.05 アメリカ118,062,7931.02 デンマーク96,946,0090.83 スペイン86,758,7090.75 小計1,152,127,7569.91投資証券アメリカ7,916,114,24768.12 日本681,778,5005.87 イギリス384,951,5933.31 オーストラリア383,850,8803.30 シンガポール322,510,8202.78 カナダ310,014,5662.67 ベルギー102,090,4560.88 小計10,101,311,06286.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)368,025,4353.17合計(純資産総額)11,621,464,253100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2019/09/13 9:37

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2019年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,491,547,238	98.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		132,374,141	1.14
合計(純資産総額)		11,623,921,379	100.00

e border="0" width="616">(2019年7月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,491,547,23898.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)132,374,1411.14合計(純資産総額)11,623,921,379100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2019/09/13 9:37

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

					(単位:千円)
役員退職慰労引当金繰入		796			780
固定資産減価償却費		7,405			6,820
業務委託費		323,460			280,550
特別利益
固定資産売却益		-		*1	36
特別利益合計		-			36
特別損失
固定資産除却損		-		*2	111
退職特別加算金		8,904			-

e border="0" width="616">(単位:千円) 第33期
(自平成29年 1月 1日

2019/09/13 9:37

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)

(単位:千円)

株 主 資 本

評価・換算差額等

純資産合計

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2019/09/13 9:37

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券(時価のあるもの)期末の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。主な耐用年数は、建物附属設備5～15年、工具器具備品は5～15年であります。ただし平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
	(2)無形固定資産ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。
(4)役員退職慰労引当金役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく当事業年度末現在の役員退職慰労金要支給額を計上しております。
4. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建資産及び負債は、主として当事業年度末現在の直物為替相場による円換算額を付しております。
5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理方法は,税抜方式によっております。

e border="0" width="616">1. 有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式
移動平均法による原価法(2)その他有価証券(時価のあるもの)

2019/09/13 9:37

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第1期(分配付)1,335,914,274(分配付)10,458(2018年12月17日)(分配落)1,335,914,274(分配落)10,4582018年 7月末日1,133,330,11510,4358月末日1,188,235,81110,6829月末日1,329,998,92010,62810月末日1,304,794,67610,11111月末日1,331,671,37910,48612月末日1,252,003,2099,5672019年 1月末日1,396,431,02710,3622月末日1,870,636,01610,8123月末日3,711,149,97911,3364月末日5,537,791,68011,5115月末日7,219,924,71611,4236月末日8,949,317,73011,5747月末日11,623,921,37911,907

2019/09/13 9:37

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		第33期(平成29年12月31日現在)			第34期(平成30年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金	*2	887,338			1,425,655
未収運用受託報酬		253,439			329,213
繰延税金資産		-			85,444
未収還付法人税等		-			67,765
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	*1	36,172		*1	30,647
有形固定資産合計		41,787			37,688
無形固定資産
ソフトウェア		1,758			1,360
無形固定資産合計		5,634			5,235
投資その他の資産
投資有価証券		87,915			2,770

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

2019/09/13 9:37