半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

③【収益率の推移】

期 間		収益率
第1期	自 2018年 1月10日	4.6%
	至 2018年12月17日
第2期中	自 2018年12月18日	12.6%
	至 2019年 6月17日

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。ただし、第1期については前期末分配落基準価額の代わりに当初元本(10,000円)を用いております。
収益率=(当期末分配付基準価額-前期末分配落基準価額)÷前期末分配落基準価額×100
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの投資状況

(2019年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	425,454,338	3.66
	ケイマン	167,713,217	1.44
	ルクセンブルク	134,972,090	1.16
	イタリア	122,220,600	1.05
	アメリカ	118,062,793	1.02
	デンマーク	96,946,009	0.83
	スペイン	86,758,709	0.75
	小計	1,152,127,756	9.91
投資証券	アメリカ	7,916,114,247	68.12
	日本	681,778,500	5.87
	イギリス	384,951,593	3.31
	オーストラリア	383,850,880	3.30
	シンガポール	322,510,820	2.78
	カナダ	310,014,566	2.67
	ベルギー	102,090,456	0.88
	小計	10,101,311,062	86.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		368,025,435	3.17
合計(純資産総額)		11,621,464,253	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。