半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/16-2024/12/16)

③【収益率の推移】

期 間		収益率
第1期	自 2018年 1月10日	4.6%
	至 2018年12月17日
第2期	自 2018年12月18日	19.8%
	至 2019年12月16日
第3期	自 2019年12月17日	5.1%
	至 2020年12月15日
第4期	自 2020年12月16日	34.2%
	至 2021年12月15日
第5期	自 2021年12月16日	△9.5%
	至 2022年12月15日
第6期	自 2022年12月16日	12.0%
	至 2023年12月15日
第7期中	自 2023年12月16日	3.6%
	至 2024年 6月15日

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。ただし、第1期については前期末分配落基準価額の代わりに当初元本(10,000円)を用いております。
収益率=(当期末分配付基準価額-前期末分配落基準価額)÷前期末分配落基準価額×100
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの投資状況

(2024年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	スペイン	1,059,654,175	3.59
	イタリア	815,765,244	2.76
	オーストラリア	658,885,800	2.23
	アメリカ	380,228,043	1.29
	メキシコ	295,572,928	1.00
	日本	291,270,000	0.99
	オランダ	277,336,590	0.94
	イギリス	127,919,372	0.43
	ケイマン	102,446,229	0.35
	ドイツ	93,156,254	0.32
	デンマーク	71,179,680	0.24
	小計	4,173,414,315	14.14
投資証券	アメリカ	19,265,214,134	65.27
	オーストラリア	1,473,569,392	4.99
	イギリス	1,368,660,659	4.64
	日本	1,268,380,500	4.30
	シンガポール	938,563,856	3.18
	カナダ	438,942,679	1.49
	ベルギー	299,759,506	1.02
	スペイン	151,200,832	0.51
	小計	25,204,291,558	85.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		140,166,480	0.47
合計(純資産総額)		29,517,872,353	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。