半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月16日-令和4年12月15日)

③【収益率の推移】

期 間		収益率
第1期	自 2018年 1月10日	4.6%
	至 2018年12月17日
第2期	自 2018年12月18日	19.8%
	至 2019年12月16日
第3期	自 2019年12月17日	5.1%
	至 2020年12月15日
第4期	自 2020年12月16日	34.2%
	至 2021年12月15日
第5期中	自 2021年12月16日	△8.2%
	至 2022年 6月15日

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。ただし、第1期については前期末分配落基準価額の代わりに当初元本(10,000円)を用いております。
収益率=(当期末分配付基準価額-前期末分配落基準価額)÷前期末分配落基準価額×100
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの投資状況

(2022年7月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	スペイン	1,291,093,594	3.86
	アメリカ	1,009,129,844	3.02
	イタリア	842,406,530	2.52
	ドイツ	417,189,217	1.25
	オーストラリア	401,784,477	1.20
	ケイマン	301,281,410	0.90
	デンマーク	271,330,770	0.81
	日本	244,120,000	0.73
	オランダ	177,991,290	0.53
	イギリス	173,935,751	0.52
	小計	5,130,262,883	15.34
投資証券	アメリカ	21,747,243,208	65.03
	日本	1,638,881,000	4.90
	イギリス	1,457,442,528	4.36
	オーストラリア	1,247,463,282	3.73
	カナダ	796,984,934	2.38
	シンガポール	766,195,909	2.29
	ベルギー	259,731,900	0.78
	小計	27,913,942,761	83.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		399,539,880	1.19
合計(純資産総額)		33,443,745,524	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。