半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

③【収益率の推移】

期 間		収益率
第1期	自 2018年 1月10日	4.6%
	至 2018年12月17日
第2期	自 2018年12月18日	19.8%
	至 2019年12月16日
第3期	自 2019年12月17日	5.1%
	至 2020年12月15日
第4期中	自 2020年12月16日	25.3%
	至 2021年 6月15日

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。ただし、第1期については前期末分配落基準価額の代わりに当初元本(10,000円)を用いております。
収益率=(当期末分配付基準価額-前期末分配落基準価額)÷前期末分配落基準価額×100
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの投資状況

(2021年7月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	スペイン	1,329,160,303	3.79
	イタリア	903,174,178	2.57
	アメリカ	527,892,283	1.50
	デンマーク	445,785,120	1.27
	ケイマン	445,129,405	1.27
	ドイツ	248,812,085	0.71
	イギリス	212,297,522	0.60
	日本	138,375,000	0.39
	小計	4,250,625,896	12.11
投資証券	アメリカ	22,591,884,794	64.38
	日本	2,191,202,500	6.24
	イギリス	1,846,846,097	5.26
	オーストラリア	1,540,868,160	4.39
	カナダ	833,460,502	2.37
	シンガポール	693,443,755	1.98
	ベルギー	438,453,785	1.25
	アイルランド	372,114,600	1.06
	小計	30,508,274,193	86.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		334,473,153	0.95
合計(純資産総額)		35,093,373,242	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。