半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

③【収益率の推移】

期 間		収益率
第1期	自 2018年 1月10日	4.6%
	至 2018年12月17日
第2期	自 2018年12月18日	19.8%
	至 2019年12月16日
第3期中	自 2019年12月17日	7.0%
	至 2020年 6月16日

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。ただし、第1期については前期末分配落基準価額の代わりに当初元本(10,000円)を用いております。
収益率=(当期末分配付基準価額-前期末分配落基準価額)÷前期末分配落基準価額×100
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの投資状況

(2020年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イタリア	784,253,340	1.77
	スペイン	778,091,061	1.76
	ケイマン	577,392,000	1.30
	アメリカ	502,056,988	1.13
	デンマーク	360,872,160	0.81
	ルクセンブルク	139,483,640	0.31
	小計	3,142,149,189	7.09
投資証券	アメリカ	29,950,636,659	67.62
	日本	2,857,248,000	6.45
	イギリス	2,112,027,489	4.77
	オーストラリア	1,558,033,566	3.52
	シンガポール	1,307,262,432	2.95
	カナダ	1,275,410,386	2.88
	ベルギー	771,671,391	1.74
	アイルランド	558,808,434	1.26
	小計	40,391,098,357	91.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		760,032,051	1.72
合計(純資産総額)		44,293,279,597	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。