純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2018年12月17日現在)	(2019年6月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		1	180,499,354
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
事項(2018年12月17日現在)(2019年6月17日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 13,104,400260,410,680コール・ローン 1,211,50166,869,210株式 92,769,604717,464,773投資証券 1,342,589,1847,065,452,947派生商品評価勘定 -94,593未収入金 -127,107未収配当金 2,264,62118,421,417流動資産合計 1,451,939,3108,128,840,727資産合計 1,451,939,3108,128,840,727負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 -10,661未払金 -180,488,602未払利息 191流動負債合計 1180,499,354負債合計 1180,499,354純資産の部   元本等   元本 1,360,128,7506,514,405,612剰余金   剰余金又は欠損金(△) 91,810,5591,433,935,761元本等合計 1,451,939,3097,948,341,373純資産合計 1,451,939,3097,948,341,373負債純資産合計 1,451,939,3108,128,840,727(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2019/09/13 9:37

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2019年7月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	30	72,399	百万円
追加型株式投資信託	62	262,333	百万円
合計	92	334,732	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託3072,399百万円追加型株式投資信託62262,333百万円合計92334,732百万円

2019/09/13 9:37

#3 収益率の推移（連結）

(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの投資状況

(2019年7月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		368,025,435	3.17
合計(純資産総額)		11,621,464,253	100.00

e border="0" width="616">(2019年7月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)株式オランダ425,454,3383.66 ケイマン167,713,2171.44 ルクセンブルク134,972,0901.16 イタリア122,220,6001.05 アメリカ118,062,7931.02 デンマーク96,946,0090.83 スペイン86,758,7090.75 小計1,152,127,7569.91投資証券アメリカ7,916,114,24768.12 日本681,778,5005.87 イギリス384,951,5933.31 オーストラリア383,850,8803.30 シンガポール322,510,8202.78 カナダ310,014,5662.67 ベルギー102,090,4560.88 小計10,101,311,06286.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)368,025,4353.17合計(純資産総額)11,621,464,253100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2019/09/13 9:37

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2019年7月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		132,374,141	1.14
合計(純資産総額)		11,623,921,379	100.00

e border="0" width="616">(2019年7月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,491,547,23898.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)132,374,1411.14合計(純資産総額)11,623,921,379100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2019/09/13 9:37

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)

(単位:千円)

株 主 資 本

評価・換算差額等

純資産合計

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2019/09/13 9:37

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券(時価のあるもの)期末の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。主な耐用年数は、建物附属設備5～15年、工具器具備品は5～15年であります。ただし平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
	(2)無形固定資産ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。

e border="0" width="616">1. 有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式
移動平均法による原価法(2)その他有価証券(時価のあるもの)

2019/09/13 9:37

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第1期(分配付)1,335,914,274(分配付)10,458(2018年12月17日)(分配落)1,335,914,274(分配落)10,4582018年 7月末日1,133,330,11510,4358月末日1,188,235,81110,6829月末日1,329,998,92010,62810月末日1,304,794,67610,11111月末日1,331,671,37910,48612月末日1,252,003,2099,5672019年 1月末日1,396,431,02710,3622月末日1,870,636,01610,8123月末日3,711,149,97911,3364月末日5,537,791,68011,5115月末日7,219,924,71611,4236月末日8,949,317,73011,5747月末日11,623,921,37911,907

2019/09/13 9:37

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

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