負債純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年12月16日現在)	(2020年6月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		22,686,250,572	36,802,967,337
負債純資産合計		23,258,213,144	37,088,150,836

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年12月16日現在)(2020年6月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 855,803,429636,564,291コール・ローン 349,806,8311,038,294,297株式 2,112,673,2872,414,724,264投資証券 19,909,297,01032,893,083,360派生商品評価勘定 75,454326,000未収入金 -32,429,960未収配当金 30,557,13372,728,664流動資産合計 23,258,213,14437,088,150,836資産合計 23,258,213,14437,088,150,836負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 188,2655,460未払金 571,773,828285,176,617未払利息 4791,422流動負債合計 571,962,572285,183,499負債合計 571,962,572285,183,499純資産の部   元本等   元本 17,290,207,26325,940,765,947剰余金   剰余金又は欠損金(△) 5,396,043,30910,862,201,390元本等合計 22,686,250,57236,802,967,337純資産合計 22,686,250,57236,802,967,337負債純資産合計 23,258,213,14437,088,150,836(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2020/09/14 9:38