純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2020年12月15日現在)	(2021年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		250,000,403	261,239,702
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
事項(2020年12月15日現在)(2021年6月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 119,328,683257,023,292コール・ローン 294,542,150173,365,308株式 3,319,460,2844,130,497,096投資証券 32,698,436,28430,317,183,219派生商品評価勘定 -157,887未収入金 -109,880,647未収配当金 61,578,20258,011,319流動資産合計 36,493,345,60335,046,118,768資産合計 36,493,345,60335,046,118,768負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 -383,142未払金 -30,856,323未払解約金 250,000,000230,000,000未払利息 403237流動負債合計 250,000,403261,239,702負債合計 250,000,403261,239,702純資産の部   元本等   元本 25,734,497,10619,567,200,855剰余金   剰余金又は欠損金(△) 10,508,848,09415,217,678,211元本等合計 36,243,345,20034,784,879,066純資産合計 36,243,345,20034,784,879,066負債純資産合計 36,493,345,60335,046,118,768(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2021/09/14 9:14

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2021年7月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	15	36,573	百万円
追加型株式投資信託	55	287,916	百万円
合計	70	324,490	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託1536,573百万円追加型株式投資信託55287,916百万円合計70324,490百万円

2021/09/14 9:14

#3 収益率の推移（連結）

(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの投資状況

(2021年7月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		334,473,153	0.95
合計(純資産総額)		35,093,373,242	100.00

e border="0" width="616">(2021年7月30日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)株式スペイン1,329,160,3033.79 イタリア903,174,1782.57 アメリカ527,892,2831.50 デンマーク445,785,1201.27 ケイマン445,129,4051.27 ドイツ248,812,0850.71 イギリス212,297,5220.60 日本138,375,0000.39 小計4,250,625,89612.11投資証券アメリカ22,591,884,79464.38 日本2,191,202,5006.24 イギリス1,846,846,0975.26 オーストラリア1,540,868,1604.39 カナダ833,460,5022.37 シンガポール693,443,7551.98 ベルギー438,453,7851.25 アイルランド372,114,6001.06 小計30,508,274,19386.93現金・預金・その他の資産(負債控除後)334,473,1530.95合計(純資産総額)35,093,373,242100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2021/09/14 9:14

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2021年7月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△29,762,175	△0.09
合計(純資産総額)		31,763,228,849	100.00

e border="0" width="616">(2021年7月30日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本31,792,991,024100.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)△29,762,175△0.09合計(純資産総額)31,763,228,849100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2021/09/14 9:14

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年1月 1日至 2019年12月31日)

(単位:千円)

株 主 資 本

評価・換算差額等

純資産合計

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2021/09/14 9:14

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券(時価のあるもの)期末の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。主な耐用年数は、建物附属設備5～15年、工具器具備品は5～15年であります。ただし2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
	(2)無形固定資産(リース資産を除く)ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。
	(3)リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

e border="0" width="616">1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式
移動平均法による原価法(2)その他有価証券(時価のあるもの)

2021/09/14 9:14

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第1期(分配付)1,335,914,274(分配付)10,458(2018年12月17日)(分配落)1,335,914,274(分配落)10,458第2期(分配付)22,821,264,875(分配付)12,528(2019年12月16日)(分配落)22,821,264,875(分配落)12,528第3期(分配付)32,979,631,864(分配付)13,170(2020年12月15日)(分配落)32,979,631,864(分配落)13,1702020年 7月末日39,974,264,18614,1788月末日38,097,901,59614,1059月末日37,048,977,22613,64910月末日34,233,977,44513,19811月末日34,047,010,60613,49112月末日33,568,193,23913,4652021年 1月末日33,455,577,07613,6782月末日32,279,407,27613,5093月末日33,416,555,17314,6024月末日31,563,787,42215,2275月末日31,071,528,82415,5306月末日31,647,487,67416,2207月末日31,763,228,84916,428

2021/09/14 9:14

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)  第36期

2021/09/14 9:14