純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年12月15日現在)	(2022年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		286,290,773	60,401,754
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
事項(2021年12月15日現在)(2022年6月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 299,432,805206,258,173コール・ローン 115,052,02429,011,603株式 5,431,266,0474,528,923,657投資証券 32,120,502,88425,663,016,330派生商品評価勘定 -7,350未収入金 115,144,87841,736,631未収配当金 71,092,96765,663,564流動資産合計 38,152,491,60530,534,617,308資産合計 38,152,491,60530,534,617,308負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 126,900401,715未払金 96,163,716-未払解約金 190,000,00060,000,000未払利息 15739流動負債合計 286,290,77360,401,754負債合計 286,290,77360,401,754純資産の部   元本等   元本 19,719,694,62617,152,789,595剰余金   剰余金又は欠損金(△) 18,146,506,20613,321,425,959元本等合計 37,866,200,83230,474,215,554純資産合計 37,866,200,83230,474,215,554負債純資産合計 38,152,491,60530,534,617,308(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2022/09/14 9:29

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2022年7月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	18	42,958	百万円
追加型株式投資信託	54	341,782	百万円
合計	72	384,741	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託1842,958百万円追加型株式投資信託54 341,782百万円合計72 384,741百万円

2022/09/14 9:29

#3 収益率の推移（連結）

(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの投資状況

(2022年7月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		399,539,880	1.19
合計(純資産総額)		33,443,745,524	100.00

e border="0" width="616">(2022年7月29日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)株式スペイン1,291,093,5943.86 アメリカ1,009,129,8443.02 イタリア842,406,5302.52 ドイツ417,189,2171.25 オーストラリア401,784,4771.20 ケイマン301,281,4100.90 デンマーク271,330,7700.81 日本244,120,0000.73 オランダ177,991,2900.53 イギリス173,935,7510.52 小計5,130,262,88315.34投資証券アメリカ21,747,243,20865.03 日本1,638,881,0004.90 イギリス1,457,442,5284.36 オーストラリア1,247,463,2823.73 カナダ796,984,9342.38 シンガポール766,195,9092.29 ベルギー259,731,9000.78 小計27,913,942,76183.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)399,539,8801.19合計(純資産総額)33,443,745,524100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2022/09/14 9:29

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2022年7月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,218,034	0.00
合計(純資産総額)		30,116,967,979	100.00

e border="0" width="616">(2022年7月29日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本30,115,749,945100.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)1,218,0340.00合計(純資産総額)30,116,967,979100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2022/09/14 9:29

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第36期(自 2020年1月 1日至 2020年12月31日)

(単位:千円)
	株 主 資 本								評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
					任意積立金	繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2022/09/14 9:29

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券(時価のあるもの)期末の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。主な耐用年数は、建物附属設備5～15年、工具器具備品は5～15年であります。ただし2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
	(2)無形固定資産(リース資産を除く)ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。
	(3)リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

e border="0" width="616">1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式
移動平均法による原価法(2)その他有価証券(時価のあるもの)

2022/09/14 9:29

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第1期(分配付)1,335,914,274(分配付)10,458(2018年12月17日)(分配落)1,335,914,274(分配落)10,458第2期(分配付)22,821,264,875(分配付)12,528(2019年12月16日)(分配落)22,821,264,875(分配落)12,528第3期(分配付)32,979,631,864(分配付)13,170(2020年12月15日)(分配落)32,979,631,864(分配落)13,170第4期(分配付)34,132,448,681(分配付)17,671(2021年12月15日)(分配落)34,132,448,681(分配落)17,6712021年 7月末日31,763,228,84916,4288月末日33,069,210,55916,9989月末日32,182,985,99116,19110月末日34,757,336,73917,60411月末日34,017,613,62017,50312月末日35,330,453,54418,6202022年 1月末日30,364,383,60516,3952月末日29,433,011,99716,1193月末日33,249,544,12018,4034月末日32,100,368,54718,8425月末日30,201,183,78917,6596月末日28,989,764,56517,1747月末日30,116,967,97918,115

2022/09/14 9:29

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金792,111672,567短期貸付金500,000500,000前払金1,7911,251前払費用30,57532,176未収入金172,04367,937未収委託者報酬407,943430,027未収運用受託報酬265,337220,856立替金6,8485,260未収収益992900流動資産合計2,177,6431,930,977固定資産有形固定資産建物附属設備*10*10工具器具備品*10*10有形固定資産合計00無形固定資産電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券-2,137関係会社株式164,013164,013敷金保証金109,816109,816預託金7474繰延税金資産72,36682,368投資その他の資産合計346,271358,412固定資産合計346,271358,412資産合計2,523,9152,289,390 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円) 第36期
(2020年12月31日現在)第37期

2022/09/14 9:29