資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
当ファンドは「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2023年7月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	16	44,171	百万円
追加型株式投資信託	51	449,484	百万円
合計	67	493,655	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託16 44,171百万円追加型株式投資信託51 449,484百万円合計67493,655百万円

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#3 収益率の推移（連結）

(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの投資状況

(2023年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	スペイン	1,228,880,640	4.45
	小計	23,342,537,109	84.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		209,511,185	0.76
合計(純資産総額)		27,646,187,593	100.00

e border="0" width="616">(2023年7月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)株式スペイン1,228,880,6404.45 イタリア1,048,771,7343.79 オーストラリア408,594,4561.48 アメリカ320,481,7191.16 日本253,290,0000.92 デンマーク186,086,2500.67 ケイマン184,952,6400.67 オランダ178,472,1760.65 イギリス145,510,8480.53 ドイツ139,098,8360.50 小計4,094,139,29914.81投資証券アメリカ17,931,057,15264.86 日本1,501,495,0005.43 オーストラリア1,193,028,9124.32 イギリス1,059,716,3083.83 シンガポール785,925,1762.84 カナダ590,524,0972.14 ベルギー280,790,4641.02 小計23,342,537,10984.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)209,511,1850.76合計(純資産総額)27,646,187,593100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2023年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,115,137,505	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		34,950,077	0.14
合計(純資産総額)		25,150,087,582	100.00

e border="0" width="616">(2023年7月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本25,115,137,50599.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)34,950,0770.14合計(純資産総額)25,150,087,582100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2023/09/14 9:32

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
役員退職慰労引当金繰入		780			780
固定資産減価償却費		133			659
業務委託費		161,895			204,848

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期
(自2021年 1月 1日

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第37期(自 2021年1月 1日至 2021年12月31日)

(単位:千円)
	株 主 資 本								評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
					任意積立金	繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券(時価のあるもの)期末の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。主な耐用年数は、建物附属設備5～15年、工具器具備品は5～15年であります。ただし2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
	(2)無形固定資産(リース資産を除く)ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。
	(3)リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3.引当金の計上基準	(1)賞与引当金従業員に支給する賞与の支払いに充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
	(2)役員賞与引当金役員に支給する賞与の支払いに充てるため、役員賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
	(3)退職給付引当金従業員の退職給付の支出に充てるため、内規に基づく当事業年度末現在の退職給付要支給額を計上しております。退職給付引当金の算定にあたり、期末自己都合退職金要支給額を退職給付引当金とする簡便法を採用しております。
	(4)役員退職慰労引当金役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく当事業年度末現在の役員退職慰労金要支給額を計上しております。
4.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建資産及び負債は、主として当事業年度末現在の直物為替相場による円換算額を付しております。
5.収益及び費用の計上基準	当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。① 委託者報酬委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。② 運用受託報酬運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧客口座によって主に年2回、もしくは年1回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧客口座の運用期間にわたり収益として認識しております。③ その他営業収益運用受託報酬以外でグループ会社に提供したサービスにより受領する収益は、グループ会社との契約に定められた支払い条件及び算式に基づき、関連する投資対象に応じて、資金投入時点もしくはサービスを提供する期間にわたり時間の経過に応じて収益を認識しております。④ 成功報酬成功報酬は、対象となる投資信託または顧客口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

e border="0" width="616">1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式
移動平均法による原価法(2)その他有価証券(時価のあるもの)

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第1期(分配付)1,335,914,274(分配付)10,458(2018年12月17日)(分配落)1,335,914,274(分配落)10,458第2期(分配付)22,821,264,875(分配付)12,528(2019年12月16日)(分配落)22,821,264,875(分配落)12,528第3期(分配付)32,979,631,864(分配付)13,170(2020年12月15日)(分配落)32,979,631,864(分配落)13,170第4期(分配付)34,132,448,681(分配付)17,671(2021年12月15日)(分配落)34,132,448,681(分配落)17,671第5期(分配付)25,358,558,373(分配付)15,993(2022年12月15日)(分配落)25,358,558,373(分配落)15,9932022年 7月末日30,116,967,97918,1158月末日28,536,845,47717,4479月末日24,552,416,32415,24910月末日25,450,536,38315,95511月末日25,345,714,49115,99012月末日23,472,221,44215,0522023年 1月末日24,676,613,16115,9812月末日24,339,266,13615,8643月末日23,238,033,62015,2814月末日23,779,947,94915,7185月末日23,627,946,30215,8136月末日25,149,617,60416,8397月末日25,150,087,58216,838

2023/09/14 9:32

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		第37期(2021年12月31日現在)			第38期(2022年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		672,567			493,611
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	*1	0		*1	0
有形固定資産合計		0			0
無形固定資産
ソフトウェア		-			0
無形固定資産合計		0			0
投資その他の資産
投資有価証券		2,137			1,553
預託金		74			74
繰延税金資産		82,368			77,953
投資その他の資産合計		358,412			333,366

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

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