半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/16-2023/12/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期 | (分配付) | 1,335,914,274 | (分配付) | 10,458 |
| (2018年12月17日) | (分配落) | 1,335,914,274 | (分配落) | 10,458 |
| 第2期 | (分配付) | 22,821,264,875 | (分配付) | 12,528 |
| (2019年12月16日) | (分配落) | 22,821,264,875 | (分配落) | 12,528 |
| 第3期 | (分配付) | 32,979,631,864 | (分配付) | 13,170 |
| (2020年12月15日) | (分配落) | 32,979,631,864 | (分配落) | 13,170 |
| 第4期 | (分配付) | 34,132,448,681 | (分配付) | 17,671 |
| (2021年12月15日) | (分配落) | 34,132,448,681 | (分配落) | 17,671 |
| 第5期 | (分配付) | 25,358,558,373 | (分配付) | 15,993 |
| (2022年12月15日) | (分配落) | 25,358,558,373 | (分配落) | 15,993 |
| 2022年 7月末日 | 30,116,967,979 | 18,115 | ||
| 8月末日 | 28,536,845,477 | 17,447 | ||
| 9月末日 | 24,552,416,324 | 15,249 | ||
| 10月末日 | 25,450,536,383 | 15,955 | ||
| 11月末日 | 25,345,714,491 | 15,990 | ||
| 12月末日 | 23,472,221,442 | 15,052 | ||
| 2023年 1月末日 | 24,676,613,161 | 15,981 | ||
| 2月末日 | 24,339,266,136 | 15,864 | ||
| 3月末日 | 23,238,033,620 | 15,281 | ||
| 4月末日 | 23,779,947,949 | 15,718 | ||
| 5月末日 | 23,627,946,302 | 15,813 | ||
| 6月末日 | 25,149,617,604 | 16,839 | ||
| 7月末日 | 25,150,087,582 | 16,838 | ||
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