- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期 | (分配付) | 1,335,914,274 | (分配付) | 10,458 |
| (2018年12月17日) | (分配落) | 1,335,914,274 | (分配落) | 10,458 |
| 第2期 | (分配付) | 22,821,264,875 | (分配付) | 12,528 |
| (2019年12月16日) | (分配落) | 22,821,264,875 | (分配落) | 12,528 |
| 第3期 | (分配付) | 32,979,631,864 | (分配付) | 13,170 |
| (2020年12月15日) | (分配落) | 32,979,631,864 | (分配落) | 13,170 |
| 2020年 1月末日 | 29,156,270,320 | 13,433 | ||
| 2月末日 | 28,062,588,653 | 12,988 | ||
| 3月末日 | 28,138,232,581 | 12,192 | ||
| 4月末日 | 29,528,730,363 | 12,804 | ||
| 5月末日 | 32,150,572,546 | 13,214 | ||
| 6月末日 | 36,236,813,494 | 13,314 | ||
| 7月末日 | 39,974,264,186 | 14,178 | ||
| 8月末日 | 38,097,901,596 | 14,105 | ||
| 9月末日 | 37,048,977,226 | 13,649 | ||
| 10月末日 | 34,233,977,445 | 13,198 | ||
| 11月末日 | 34,047,010,606 | 13,491 | ||
| 12月末日 | 33,568,193,239 | 13,465 | ||
| 2021年 1月末日 | 33,455,577,076 | 13,678 | ||
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