- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/16-2024/12/16)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期 | (分配付) | 1,335,914,274 | (分配付) | 10,458 |
| (2018年12月17日) | (分配落) | 1,335,914,274 | (分配落) | 10,458 |
| 第2期 | (分配付) | 22,821,264,875 | (分配付) | 12,528 |
| (2019年12月16日) | (分配落) | 22,821,264,875 | (分配落) | 12,528 |
| 第3期 | (分配付) | 32,979,631,864 | (分配付) | 13,170 |
| (2020年12月15日) | (分配落) | 32,979,631,864 | (分配落) | 13,170 |
| 第4期 | (分配付) | 34,132,448,681 | (分配付) | 17,671 |
| (2021年12月15日) | (分配落) | 34,132,448,681 | (分配落) | 17,671 |
| 第5期 | (分配付) | 25,358,558,373 | (分配付) | 15,993 |
| (2022年12月15日) | (分配落) | 25,358,558,373 | (分配落) | 15,993 |
| 第6期 | (分配付) | 25,957,164,277 | (分配付) | 17,919 |
| (2023年12月15日) | (分配落) | 25,957,164,277 | (分配落) | 17,919 |
| 2023年 7月末日 | 25,150,087,582 | 16,838 | ||
| 8月末日 | 25,872,010,921 | 17,317 | ||
| 9月末日 | 23,872,456,793 | 16,114 | ||
| 10月末日 | 22,639,347,095 | 15,319 | ||
| 11月末日 | 25,217,949,241 | 17,269 | ||
| 12月末日 | 25,656,804,306 | 17,970 | ||
| 2024年 1月末日 | 25,084,887,102 | 17,905 | ||
| 2月末日 | 24,898,288,083 | 18,006 | ||
| 3月末日 | 25,489,304,217 | 18,573 | ||
| 4月末日 | 25,599,655,033 | 17,855 | ||
| 5月末日 | 26,267,712,029 | 18,324 | ||
| 6月末日 | 26,873,841,462 | 18,798 | ||
| 7月末日 | 27,583,511,748 | 19,052 | ||
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