有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/16-2023/12/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期 | (分配付) | 1,335,914,274 | (分配付) | 10,458 |
| (2018年12月17日) | (分配落) | 1,335,914,274 | (分配落) | 10,458 |
| 第2期 | (分配付) | 22,821,264,875 | (分配付) | 12,528 |
| (2019年12月16日) | (分配落) | 22,821,264,875 | (分配落) | 12,528 |
| 第3期 | (分配付) | 32,979,631,864 | (分配付) | 13,170 |
| (2020年12月15日) | (分配落) | 32,979,631,864 | (分配落) | 13,170 |
| 第4期 | (分配付) | 34,132,448,681 | (分配付) | 17,671 |
| (2021年12月15日) | (分配落) | 34,132,448,681 | (分配落) | 17,671 |
| 第5期 | (分配付) | 25,358,558,373 | (分配付) | 15,993 |
| (2022年12月15日) | (分配落) | 25,358,558,373 | (分配落) | 15,993 |
| 第6期 | (分配付) | 25,957,164,277 | (分配付) | 17,919 |
| (2023年12月15日) | (分配落) | 25,957,164,277 | (分配落) | 17,919 |
| 2023年 1月末日 | 24,676,613,161 | 15,981 | ||
| 2月末日 | 24,339,266,136 | 15,864 | ||
| 3月末日 | 23,238,033,620 | 15,281 | ||
| 4月末日 | 23,779,947,949 | 15,718 | ||
| 5月末日 | 23,627,946,302 | 15,813 | ||
| 6月末日 | 25,149,617,604 | 16,839 | ||
| 7月末日 | 25,150,087,582 | 16,838 | ||
| 8月末日 | 25,872,010,921 | 17,317 | ||
| 9月末日 | 23,872,456,793 | 16,114 | ||
| 10月末日 | 22,639,347,095 | 15,319 | ||
| 11月末日 | 25,217,949,241 | 17,269 | ||
| 12月末日 | 25,656,804,306 | 17,970 | ||
| 2024年 1月末日 | 25,084,887,102 | 17,905 | ||
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