有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/17-2025/12/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期 | (分配付) | 1,335,914,274 | (分配付) | 10,458 |
| (2018年12月17日) | (分配落) | 1,335,914,274 | (分配落) | 10,458 |
| 第2期 | (分配付) | 22,821,264,875 | (分配付) | 12,528 |
| (2019年12月16日) | (分配落) | 22,821,264,875 | (分配落) | 12,528 |
| 第3期 | (分配付) | 32,979,631,864 | (分配付) | 13,170 |
| (2020年12月15日) | (分配落) | 32,979,631,864 | (分配落) | 13,170 |
| 第4期 | (分配付) | 34,132,448,681 | (分配付) | 17,671 |
| (2021年12月15日) | (分配落) | 34,132,448,681 | (分配落) | 17,671 |
| 第5期 | (分配付) | 25,358,558,373 | (分配付) | 15,993 |
| (2022年12月15日) | (分配落) | 25,358,558,373 | (分配落) | 15,993 |
| 第6期 | (分配付) | 25,957,164,277 | (分配付) | 17,919 |
| (2023年12月15日) | (分配落) | 25,957,164,277 | (分配落) | 17,919 |
| 第7期 | (分配付) | 30,695,774,848 | (分配付) | 19,103 |
| (2024年12月16日) | (分配落) | 30,695,774,848 | (分配落) | 19,103 |
| 第8期 | (分配付) | 24,530,295,734 | (分配付) | 18,440 |
| (2025年12月15日) | (分配落) | 24,530,295,734 | (分配落) | 18,440 |
| 2025年 1月末日 | 30,190,918,141 | 18,669 | ||
| 2月末日 | 29,401,944,754 | 18,204 | ||
| 3月末日 | 28,086,791,282 | 17,573 | ||
| 4月末日 | 26,971,113,367 | 17,018 | ||
| 5月末日 | 27,804,311,085 | 17,554 | ||
| 6月末日 | 27,393,674,989 | 17,719 | ||
| 7月末日 | 27,688,559,603 | 18,203 | ||
| 8月末日 | 27,018,434,570 | 18,022 | ||
| 9月末日 | 26,841,430,303 | 18,279 | ||
| 10月末日 | 26,592,105,298 | 18,850 | ||
| 11月末日 | 25,772,903,935 | 18,728 | ||
| 12月末日 | 24,126,515,345 | 18,721 | ||
| 2026年 1月末日 | 23,354,071,551 | 18,939 | ||
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