有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
- 【提出】
- 2020/03/13 9:13
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- 49項目
①【純資産の推移】
| | 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1期 | (分配付) | 1,335,914,274 | (分配付) | 10,458 |
| (2018年12月17日) | (分配落) | 1,335,914,274 | (分配落) | 10,458 |
| 第2期 | (分配付) | 22,821,264,875 | (分配付) | 12,528 |
| (2019年12月16日) | (分配落) | 22,821,264,875 | (分配落) | 12,528 |
| 2019年 1月末日 | 1,396,431,027 | 10,362 |
| 2月末日 | 1,870,636,016 | 10,812 |
| 3月末日 | 3,711,149,979 | 11,336 |
| 4月末日 | 5,537,791,680 | 11,511 |
| 5月末日 | 7,219,924,716 | 11,423 |
| 6月末日 | 8,949,317,730 | 11,574 |
| 7月末日 | 11,623,921,379 | 11,907 |
| 8月末日 | 13,548,854,189 | 12,346 |
| 9月末日 | 16,509,875,420 | 12,608 |
| 10月末日 | 18,554,101,957 | 13,077 |
| 11月末日 | 21,694,983,778 | 12,935 |
| 12月末日 | 26,012,600,661 | 12,964 |
| 2020年 1月末日 | 29,156,270,320 | 13,433 |
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