純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	906,163,482	1,262,569,314
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/10/20 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務及び第二種金融商品取引業を行っています。
2023年8月末現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計は次のとおりです。(ただし、親投資信託を除きます。)

ファンドの種類		本数	純資産額合計(百万円)
公募証券投資信託		22	167,707
	追加型株式投資信託	22	167,707
	追加型公社債投資信託	0	0
	単位型株式投資信託	0	0
	単位型公社債投資信託	0	0
私募証券投資信託		15	721,917
合 計		37	889,624

2023/10/20 9:07

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△150,258,834	△0.19
合計(純資産総額)		79,891,461,965	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド

2023/10/20 9:07

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法

2023/10/20 9:07

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2023年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。2023/10/20 9:07

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		2,797,603		2,667,980
純資産の部
株主資本

2023/10/20 9:07