半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/24-2024/01/22)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	80,041,720,799	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△150,258,834	△0.19
合計(純資産総額)		79,891,461,965	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	35,720,754,138	44.60
	日本	10,843,152,800	13.54
	ドイツ	6,902,823,218	8.62
	フランス	6,090,224,681	7.60
	韓国	3,346,918,315	4.18
	スイス	2,998,289,440	3.74
	中国	2,830,565,641	3.53
	オランダ	2,439,511,131	3.05
	アイルランド	2,436,378,321	3.04
	ジャージー	2,390,357,140	2.98
	スウェーデン	1,547,414,164	1.93
	ケイマン	1,369,579,978	1.71
	台湾	1,324,696,817	1.65
	小 計	80,240,665,784	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△146,695,960	△0.18
合計(純資産総額)		80,093,969,824	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。