有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月22日-平成31年1月21日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	238,638,881,690	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△408,844,722	△0.17
合計(純資産総額)		238,230,036,968	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	120,883,097,744	50.65
	日本	22,177,193,400	9.29
	ケイマン諸島	15,938,352,483	6.68
	オランダ	14,305,184,258	5.99
	韓国	10,588,024,433	4.44
	ドイツ	9,868,593,789	4.14
	ジャージー	6,977,293,832	2.92
	フランス	6,705,472,349	2.81
	ルクセンブルク	5,151,086,573	2.16
	イタリア	4,737,572,365	1.99
	台湾	4,716,993,600	1.98
	スイス	4,486,540,405	1.88
	カナダ	3,401,412,610	1.43
	中国	2,992,734,000	1.25
	オーストラリア	1,485,134,953	0.62
	小 計	234,414,686,794	98.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,230,580,008	1.77
合計(純資産総額)		238,645,266,802	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,546,053,560	△0.64

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。