有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/22-2023/01/23)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	80,707,136,148	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△141,252,165	△0.18
合計(純資産総額)		80,565,883,983	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	35,882,599,058	44.43
	日本	7,648,741,300	9.47
	ドイツ	6,569,301,568	8.13
	オランダ	5,957,231,822	7.38
	フランス	4,480,801,933	5.55
	中国	3,763,812,957	4.66
	韓国	2,995,903,527	3.71
	スイス	2,833,853,452	3.51
	ジャージー	2,326,658,431	2.88
	アイルランド	2,172,064,512	2.69
	台湾	1,553,794,528	1.92
	スウェーデン	1,439,322,781	1.78
	バミューダ	801,243,324	0.99
	小 計	78,425,329,193	97.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,329,724,183	2.88
合計(純資産総額)		80,755,053,376	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	405,323,214	0.50
	売建	―	545,244,400	△0.67

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。