半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月22日-令和3年1月21日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	116,231,056,766	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△224,712,013	△0.19
合計(純資産総額)		116,006,344,753	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	66,619,185,231	57.32
	オランダ	9,418,335,408	8.10
	日本	7,863,709,600	6.77
	ドイツ	7,008,906,355	6.03
	韓国	5,868,084,167	5.05
	スイス	3,980,162,242	3.42
	ジャージー	3,579,805,657	3.08
	台湾	3,437,881,160	2.96
	ケイマン諸島	2,635,790,976	2.27
	フランス	2,188,631,428	1.88
	中国	1,550,267,264	1.33
	小 計	114,150,759,488	98.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,075,467,169	1.79
合計(純資産総額)		116,226,226,657	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。