有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月22日-令和4年1月21日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	91,340,508,897	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△168,924,394	△0.19
合計(純資産総額)		91,171,584,503	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	44,872,911,120	49.10
	ドイツ	6,653,616,763	7.28
	オランダ	6,534,466,350	7.15
	日本	5,608,438,700	6.14
	スイス	2,807,020,220	3.07
	台湾	2,776,165,630	3.04
	バミューダ諸島	2,719,768,958	2.98
	韓国	2,700,705,096	2.96
	カナダ	2,499,971,558	2.74
	ケイマン諸島	2,400,067,127	2.63
	フランス	2,283,328,482	2.50
	アイルランド	1,828,245,194	2.00
	ジャージー	1,775,709,541	1.94
	中国	1,621,732,583	1.77
	小 計	87,082,147,322	95.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,307,541,777	4.71
合計(純資産総額)		91,389,689,099	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	390,270,968	△0.42

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。