有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/23-2025/01/21)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	67,032,801,889	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△129,984,234	△0.19
合計(純資産総額)		66,902,817,655	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	27,215,093,248	40.58
	ドイツ	10,324,668,157	15.40
	日本	7,332,465,300	10.93
	中国	4,729,419,320	7.05
	アイルランド	3,258,635,036	4.86
	台湾	3,035,242,640	4.53
	イタリア	2,033,722,969	3.03
	イギリス	1,752,492,648	2.61
	オランダ	1,338,963,441	2.00
	ブラジル	1,225,404,385	1.83
	スウェーデン	1,060,813,340	1.58
	フランス	1,020,358,779	1.52
	ケイマン	770,394,240	1.15
	小 計	65,097,673,503	97.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,965,076,769	2.93
合計(純資産総額)		67,062,750,272	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。