有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月22日-令和2年1月21日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	136,837,344,447	100.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△295,230,225	△0.22
合計(純資産総額)		136,542,114,222	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。

(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	74,640,317,346	54.55
	日本	15,191,010,900	11.10
	オランダ	9,928,005,124	7.26
	台湾	7,251,479,200	5.30
	韓国	6,935,976,889	5.07
	ドイツ	5,228,315,983	3.82
	スイス	4,468,011,689	3.27
	ジャージー	3,851,604,955	2.81
	中国	2,873,838,614	2.10
	イタリア	1,997,870,986	1.46
	ケイマン諸島	1,710,376,528	1.25
	フランス	1,014,676,343	0.74
	小 計	135,091,484,557	98.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,748,561,255	1.28
合計(純資産総額)		136,840,045,812	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。