有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/22-2026/01/21)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	84,425,848,652	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△140,865,689	△0.17
合計(純資産総額)		84,284,982,963	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	37,240,274,803	44.11
	ドイツ	8,419,338,194	9.97
	日本	7,429,182,350	8.80
	中国	4,935,454,329	5.85
	台湾	4,745,068,520	5.62
	オランダ	4,724,528,681	5.60
	フランス	4,573,430,861	5.42
	アイルランド	4,222,158,692	5.00
	イギリス	2,591,695,855	3.07
	インド	1,451,589,958	1.72
	南アフリカ	1,117,618,893	1.32
	スウェーデン	1,098,672,632	1.30
	イタリア	1,043,362,550	1.24
	小 計	83,592,376,318	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		833,126,162	0.99
合計(純資産総額)		84,425,502,480	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	522,670,400	0.61
	売建	―	523,798,446	△0.62

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。