半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月22日-令和4年1月21日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	106,896,407,107	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△207,492,222	△0.19
合計(純資産総額)		106,688,914,885	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	50,864,623,859	47.58
	オランダ	8,418,680,064	7.88
	ドイツ	6,794,650,810	6.36
	ケイマン諸島	6,472,352,386	6.05
	日本	6,381,598,500	5.97
	フランス	5,090,631,456	4.76
	韓国	4,901,288,988	4.59
	スイス	3,142,265,495	2.94
	ジャージー	2,637,649,656	2.47
	バミューダ諸島	2,444,487,514	2.29
	台湾	2,349,318,384	2.20
	カナダ	2,033,634,277	1.90
	アイルランド	2,032,827,017	1.90
	中国	1,644,587,378	1.54
	小 計	105,208,595,784	98.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,687,199,046	1.58
合計(純資産総額)		106,895,794,830	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。