半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月22日-令和2年1月21日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	170,868,331,418	100.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△335,854,812	△0.20
合計(純資産総額)		170,532,476,606	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	88,241,736,921	51.64
	日本	18,923,021,300	11.07
	台湾	11,589,199,770	6.78
	オランダ	9,348,635,174	5.47
	韓国	6,306,563,806	3.69
	ドイツ	6,184,497,413	3.62
	ジャージー諸島	5,623,619,480	3.29
	スイス	4,226,042,048	2.47
	フィンランド	3,724,750,662	2.18
	イタリア	3,521,827,375	2.06
	フランス	2,345,895,784	1.37
	中国	1,987,589,758	1.16
	ルクセンブルク	1,936,332,887	1.13
	ケイマン諸島	1,499,505,965	0.88
	オーストラリア	752,084,191	0.44
	小 計	166,211,302,534	97.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,667,526,900	2.73
合計(純資産総額)		170,878,829,434	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	131,009,700	△0.07

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。