有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/23-2025/01/21)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2025年1月21日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	モビリティ・イノベーション・ マザーファンド	33,714,295,222	71,673,220,212
合 計		33,714,295,222	71,673,220,212

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
モビリティ・イノベーション・マザーファンド
当ファンドは、「モビリティ・イノベーション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、2025年1月21日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年1月22日現在)	(2025年1月21日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,367,905,708	1,069,992,206
金銭信託	1,491,110,152	-
コール・ローン	-	958,976,097
株式	73,109,848,728	70,152,603,010
未収入金	623,396,911	266,316,099
未収配当金	20,337,528	22,226,106
未収利息	-	2,802
流動資産合計	76,612,599,027	72,470,116,320
資産合計	76,612,599,027	72,470,116,320
負債の部
流動負債
未払金	351,955,749	-
未払解約金	1,006,991,616	765,999,112
その他未払費用	33,988	-
流動負債合計	1,358,981,353	765,999,112
負債合計	1,358,981,353	765,999,112
純資産の部
元本等
元本	42,026,740,530	33,728,932,241
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,226,877,144	37,975,184,967
元本等合計	75,253,617,674	71,704,117,208
純資産合計	75,253,617,674	71,704,117,208
負債純資産合計	76,612,599,027	72,470,116,320

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	・金融商品取引所に上場されている株式 原則として、金融商品取引所における開示対象ファンドの計算期間末日の最終相場で評価しております。 同計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、当該取引所における同計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	・外国金融商品市場(以下「海外取引所」という)に上場されている有価証券 原則として海外取引所における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の最終相場で評価しております。 同計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	・外国為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、開示対象ファンドの計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約取引のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	・外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいて処理しております。 ・貸借対照表は、2025年1月21日現在のものであります。当該親投資信託の計算期間は原則として毎年1月22日から翌年1月21日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2024年1月22日現在)	(2025年1月21日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同 左

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2024年1月22日現在)	(2025年1月21日現在)
1.受益権の総数	42,026,740,530口	33,728,932,241口
2.1口当たり純資産額	1.7906円	2.1259円
(1万口当たり純資産額)	(17,906円)	(21,259円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「注記表」及び「附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(為替リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。 デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれており、当ファンドはこれらのデリバティブ取引により決済不履行リスク及び市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。これらのデリバティブ取引は投資信託財産に属する資産の為替リスク及び価格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的で長期的な運用に資する目的で用いられることもあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(自 2023年1月24日 至 2024年1月22日)	(自 2024年1月23日 至 2025年1月21日)
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	8,190,358,094	8,352,162,997
合計	8,190,358,094	8,352,162,997

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	(2024年1月22日現在)	(2025年1月21日現在)
期首元本額	50,440,250,775円	42,026,740,530円
期中追加設定元本額	234,357,955円	25,315,713円
期中一部解約元本額	8,647,868,200円	8,323,124,002円
期末元本額	42,026,740,530円	33,728,932,241円
元本の内訳(注)
モビリティ・イノベーション・ファンド	42,002,318,097円	33,714,295,222円
モビリティ・イノベーション・ファンド (予想分配金提示型)	24,422,433円	14,637,019円

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表(2025年1月21日現在)
(イ)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	小松製作所	209,400	4,359.00	912,774,600
		ハーモニック・ドライブ・システムズ	332,300	4,185.00	1,390,675,500
		ダイフク	331,800	3,186.00	1,057,114,800
		デンソー	922,900	2,144.50	1,979,159,050
		スズキ	1,119,300	1,810.00	2,025,933,000
		シマノ	59,600	20,735.00	1,235,806,000
		東日本旅客鉄道	410,900	2,667.00	1,095,870,300
	計	銘柄数:7			9,697,333,250
		組入時価比率:13.5%			13.8%
	米ドル	ALBEMARLE CORPORATION	51,974	97.49	5,066,945.26
		MP MATERIALS CORP	343,360	20.94	7,189,958.40
		ARCHER AVIATION INC-A	411,933	8.82	3,633,249.06
		DEERE & CO	10,097	455.44	4,598,577.68
		EATON CORP PLC	22,202	346.28	7,688,108.56
		EMERSON ELECTRIC CO	68,516	124.53	8,532,297.48
		HUBBELL INCORPORATED	21,549	437.38	9,425,101.62
		ROPER TECHNOLOGIES INC	11,589	522.32	6,053,166.48
		VISTEON CORPORATION	128,926	84.03	10,833,651.78
		ALPHABET INC.	49,533	197.55	9,785,244.15
		AKAMAI TECHNOLOGIES INC	68,475	91.01	6,231,909.75
		ANSYS,INC.	50,886	349.93	17,806,537.98
		TE CONNECTIVITY PLC	89,990	145.72	13,113,342.80
		AMPHENOL CORPORATION	201,339	69.42	13,976,953.38
		COGNEX CORPORATION	230,081	39.73	9,141,118.13
		JABIL INC	66,582	162.90	10,846,207.80
		TRIMBLE INC.	156,146	74.92	11,698,458.32
		ANALOG DEVICES INC	59,333	219.16	13,003,420.28
		NVIDIA CORPORATION	124,137	137.71	17,094,906.27
		NXP SEMICONDUCTORS NV	41,251	215.36	8,883,815.36
		QUALCOMM INC	22,277	164.56	3,665,903.12
		TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	54,737	211.50	11,576,875.50
		TEXAS INSTRUMENTS INC	66,622	192.42	12,819,405.24
	計	銘柄数:23			222,665,154.40
					(34,758,030,601)
		組入時価比率:48.5%			49.5%
	ブラジル レアル	WEG SA	977,264	55.13	53,876,564.32
	計	銘柄数:1			53,876,564.32
					(1,393,393,420)
		組入時価比率:1.9%			2.0%
	ユーロ	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	258,102	39.88	10,293,107.76
		KION GROUP AG	178,904	33.94	6,072,001.76
		KNORR-BREMSE AG	61,176	70.55	4,315,966.80
		PRYSMIAN SPA	88,165	69.16	6,097,491.40
		SCHNEIDER ELECTRIC SE	27,869	260.55	7,261,267.95
		SIEMENS AG-REG	42,688	201.80	8,614,438.40
		DHL GROUP	180,811	36.09	6,525,468.99
		PIRELLI&C. S.P.A.	1,319,247	5.79	7,646,355.61
		INFINEON TECHNOLOGIES AG	644,035	34.13	21,984,134.72
	計	銘柄数:9			78,810,233.39
					(12,762,529,195)
		組入時価比率:17.8%			18.2%
	英ポンド	ANGLO AMERICAN PLC	310,511	26.20	8,136,940.75
	計	銘柄数:1			8,136,940.75
					(1,559,281,955)
		組入時価比率:2.2%			2.2%
	スイス フラン	LANDIS+GYR GROUP AG	126,006	62.80	7,913,176.80
	計	銘柄数:1			7,913,176.80
					(1,359,483,774)
		組入時価比率:1.9%			1.9%
	スウェーデン クローナ	EPIROC AB-A	359,892	203.30	73,166,043.60
	計	銘柄数:1			73,166,043.60
					(1,031,641,214)
		組入時価比率:1.4%			1.5%
	香港ドル	BYD COMPANY LIMITED	197,000	275.00	54,175,000.00
		MEITUAN-CLASS B	335,200	155.50	52,123,600.00
	計	銘柄数:2			106,298,600.00
					(2,132,349,916)
		組入時価比率:3.0%			3.0%
	新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	847,000	427.00	361,669,000.00
	計	銘柄数:1			361,669,000.00
					(1,722,014,609)
		組入時価比率:2.4%			2.5%
	インドルピー	ZOMATO LTD	993,945	239.75	238,298,313.75
	計	銘柄数:1			238,298,313.75
					(433,702,931)
		組入時価比率:0.6%			0.6%
	オフショア	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	188,720	265.52	50,108,934.40
	人民元	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	1,835,444	22.87	41,976,604.28
		SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	1,037,283	59.90	62,133,251.70
	計	銘柄数:3			154,218,790.38
					(3,302,842,146)
		組入時価比率:4.6%			4.7%
	合計				70,152,603,010
					(60,455,269,760)

外貨建有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率及び有価証券合計金額に対する比率であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率(%)	合計金額に 対する比率(%)
米ドル	株式 23銘柄	48.5	49.5
ブラジルレアル	株式 1銘柄	1.9	2.0
ユーロ	株式 9銘柄	17.8	18.2
英ポンド	株式 1銘柄	2.2	2.2
スイスフラン	株式 1銘柄	1.9	1.9
スウェーデンクローナ	株式 1銘柄	1.4	1.5
香港ドル	株式 2銘柄	3.0	3.0
新台湾ドル	株式 1銘柄	2.4	2.5
インドルピー	株式 1銘柄	0.6	0.6
オフショア人民元	株式 3銘柄	4.6	4.7

(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。