有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

(1)【投資状況】

		令和1年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,333,112,725	99.97
	内 日本	4,333,112,725	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,179,303	0.03
純資産総額		4,334,292,028	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド

		令和1年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,249,563,170	98.07
	内 日本	4,249,563,170	98.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		83,545,757	1.93
純資産総額		4,333,108,927	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。