有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

(1)【投資状況】

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,480,372,615	99.94
	内 日本	1,480,372,615	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		840,559	0.06
純資産総額		1,481,213,174	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,453,081,000	98.16
	内 日本	1,453,081,000	98.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,265,921	1.84
純資産総額		1,480,346,921	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。