有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

(1)【投資状況】

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,068,348,720	100.05
	内 日本	3,068,348,720	100.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,386,552	△0.05
純資産総額		3,066,962,168	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,962,864,570	96.56
	内 日本	2,962,864,570	96.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		105,413,256	3.44
純資産総額		3,068,277,826	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。