三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(年1回決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2018年5月10日
- 45万
- 2018年11月10日 +172.51%
- 124万
- 2019年5月10日 +142.12%
- 300万
- 2019年11月10日 -99.65%
- 10,612
- 2020年5月11日 +999.99%
- 255万
- 2020年11月11日 +50.85%
- 384万
- 2021年5月10日 +157.29%
- 990万
- 2021年11月10日 +15.02%
- 1138万
- 2022年5月10日 +80.58%
- 2056万
- 2022年11月10日 -94.85%
- 105万
- 2023年5月10日 +900.1%
- 1059万
- 2023年11月10日 +80.68%
- 1914万
- 2024年5月10日 +882.71%
- 1億8813万
- 2024年11月10日 -58.77%
- 7756万
- 2025年5月12日 +30.44%
- 1億117万
- 2025年11月12日 -89.22%
- 1091万
個別
- 2018年5月10日
- 502万
- 2018年11月10日 -60.22%
- 199万
- 2019年5月10日 -12.2%
- 175万
- 2019年11月10日 -75.03%
- 43万
- 2020年5月11日 +999.99%
- 1264万
- 2020年11月11日 -57.78%
- 533万
- 2021年5月10日 +268.9%
- 1969万
- 2021年11月10日 +228.64%
- 6472万
- 2022年5月10日 +51.28%
- 9792万
- 2022年11月10日 -81.65%
- 1796万
- 2023年5月10日 +46.18%
- 2626万
- 2023年11月10日 +29.03%
- 3388万
- 2024年5月10日 +149.95%
- 8469万
- 2024年11月10日 +128.24%
- 1億9330万
- 2025年5月12日 +213.27%
- 6億558万
- 2025年11月12日 -46.3%
- 3億2518万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/08/08 9:48
第7期自 2023年 5月11日至 2024年 5月10日 第8期自 2024年 5月11日至 2025年 5月12日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 31,970,928 98,735,752 剰余金減少額又は欠損金増加額 188,132,660 101,178,571 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 188,132,660 101,178,571 分配金 - -
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