三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(年1回決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2018年11月10日
- 124万
- 2019年11月10日 -99.15%
- 10,612
- 2020年11月11日 +999.99%
- 384万
- 2021年11月10日 +195.94%
- 1138万
- 2022年11月10日 -90.7%
- 105万
- 2023年11月10日 +999.99%
- 1914万
- 2024年11月10日 +305.18%
- 7756万
- 2025年11月12日 -85.93%
- 1091万
個別
- 2018年11月10日
- 199万
- 2019年11月10日 -78.07%
- 43万
- 2020年11月11日 +999.99%
- 533万
- 2021年11月10日 +999.99%
- 6472万
- 2022年11月10日 -72.24%
- 1796万
- 2023年11月10日 +88.62%
- 3388万
- 2024年11月10日 +470.47%
- 1億9330万
- 2025年11月12日 +68.22%
- 3億2518万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/02/09 9:23
第8期中間計算期間自 2024年 5月11日至 2024年11月10日 第9期中間計算期間自 2025年 5月13日至 2025年11月12日 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 65,101,883 53,688,770 剰余金減少額又は欠損金増加額 77,567,810 10,910,227 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 77,567,810 10,910,227 分配金 - -
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