三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 483,171 |
| コール・ローン | 1,201,605 | 764,952 |
| 親投資信託受益証券 | 31,080,988 | 51,284,516 |
| 未収入金 | － | 26,699 |
| 流動資産計 | 32,282,593 | 52,559,338 |
| 資産の部合計 | 32,282,593 | 52,559,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 247,963 | 162,180 |
| 未払金 | 532,303 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,431 | 9,351 |
| 未払委託者報酬 | 99,459 | 271,048 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 285 | 782 |
| 流動負債計 | 883,442 | 443,363 |
| 負債の部合計 | 883,442 | 443,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,760,017 | 55,519,155 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,360,866 | -3,403,180 |
| （分配準備積立金） | 263,638 | 229,748 |
| 元本等合計 | 31,399,151 | 52,115,975 |
| 純資産の部合計 | 31,399,151 | 52,115,975 |
| 負債・純資産合計 | 32,282,593 | 52,559,338 |
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