三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,336,781 | 34,873,134 |
| 親投資信託受益証券 | 1,668,951,846 | 1,550,467,091 |
| 未収入金 | 32,650,000 | 26,520,000 |
| 未収利息 | 830 | 442 |
| 流動資産計 | 1,766,939,457 | 1,611,860,667 |
| 資産の部合計 | 1,766,939,457 | 1,611,860,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 59,708,786 | 14,728,209 |
| 未払金 | 2,740,956 | 459,591 |
| 未払解約金 | 1,445,152 | 11,370,180 |
| 未払受託者報酬 | 382,889 | 363,992 |
| 未払委託者報酬 | 11,103,862 | 10,555,514 |
| その他未払費用 | 34,399 | 32,694 |
| 流動負債計 | 75,416,044 | 37,510,180 |
| 負債の部合計 | 75,416,044 | 37,510,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,091,087,523 | 1,877,463,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -399,564,110 | -303,112,935 |
| （分配準備積立金） | 141,634,969 | 122,792,369 |
| 元本等合計 | 1,691,523,413 | 1,574,350,487 |
| 純資産の部合計 | 1,691,523,413 | 1,574,350,487 |
| 負債・純資産合計 | 1,766,939,457 | 1,611,860,667 |
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