三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,478,857 |
| コール・ローン | 35,812,093 | 49,751,497 |
| 親投資信託受益証券 | 1,673,651,429 | 1,765,081,247 |
| 未収入金 | － | 26,730,000 |
| 未収利息 | 62 | 876 |
| 流動資産計 | 1,709,463,584 | 1,844,042,477 |
| 資産の部合計 | 1,709,463,584 | 1,844,042,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,505,366 | 16,214,021 |
| 未払金 | － | 726,128 |
| 未払解約金 | 6,465,645 | 9,724,752 |
| 未払受託者報酬 | 317,827 | 394,598 |
| 未払委託者報酬 | 9,216,942 | 11,443,189 |
| その他未払費用 | 28,544 | 35,455 |
| 流動負債計 | 29,534,324 | 38,538,143 |
| 負債の部合計 | 29,534,324 | 38,538,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,031,375,573 | 2,155,839,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -351,446,313 | -350,335,310 |
| （分配準備積立金） | 104,378,152 | 87,282,312 |
| 元本等合計 | 1,679,929,260 | 1,805,504,334 |
| 純資産の部合計 | 1,679,929,260 | 1,805,504,334 |
| 負債・純資産合計 | 1,709,463,584 | 1,844,042,477 |
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