三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,373,209 | 21,359,209 |
| 親投資信託受益証券 | 914,461,501 | 854,262,083 |
| 流動資産計 | 943,834,710 | 875,621,292 |
| 資産の部合計 | 943,834,710 | 875,621,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,784,640 | 10,491,626 |
| 未払金 | 798,979 | 322,055 |
| 未払解約金 | 45 | 730,990 |
| 未払受託者報酬 | 201,407 | 193,151 |
| 未払委託者報酬 | 5,840,686 | 5,601,331 |
| 未払利息 | 62 | 11 |
| その他未払費用 | 18,068 | 17,321 |
| 流動負債計 | 13,643,887 | 17,356,485 |
| 負債の部合計 | 13,643,887 | 17,356,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,082,069,231 | 1,073,536,180 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -151,878,408 | -215,271,373 |
| （分配準備積立金） | 74,487,085 | 67,220,837 |
| 元本等合計 | 930,190,823 | 858,264,807 |
| 純資産の部合計 | 930,190,823 | 858,264,807 |
| 負債・純資産合計 | 943,834,710 | 875,621,292 |
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