三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,826,895 | 15,731,227 |
| 親投資信託受益証券 | 982,502,685 | 829,471,102 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,640,523 |
| 未収入金 | 17,940,000 | 37,081 |
| 流動資産計 | 1,030,269,580 | 852,879,933 |
| 資産の部合計 | 1,030,269,580 | 852,879,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,994,285 | － |
| 未払金 | 824,187 | － |
| 未払解約金 | 6,616,221 | 39 |
| 未払受託者報酬 | 256,272 | 210,803 |
| 未払委託者報酬 | 7,431,880 | 6,113,250 |
| 未払利息 | 10 | 35 |
| その他未払費用 | 23,008 | 18,903 |
| 流動負債計 | 27,145,863 | 6,343,030 |
| 負債の部合計 | 27,145,863 | 6,343,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,108,545,995 | 1,037,436,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,422,278 | -190,899,813 |
| （分配準備積立金） | 51,383,279 | 47,629,623 |
| 元本等合計 | 1,003,123,717 | 846,536,903 |
| 純資産の部合計 | 1,003,123,717 | 846,536,903 |
| 負債・純資産合計 | 1,030,269,580 | 852,879,933 |
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