三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,448,012 | 31,187,659 |
| 親投資信託受益証券 | 1,290,783,242 | 1,284,897,893 |
| 派生商品評価勘定 | 356,381 | 12,922,822 |
| 未収入金 | － | 72,506 |
| 流動資産計 | 1,313,587,635 | 1,329,080,880 |
| 資産の部合計 | 1,313,587,635 | 1,329,080,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 108,441 | － |
| 未払金 | － | 4,534 |
| 未払収益分配金 | 1,226,532 | － |
| 未払解約金 | － | 2,036,355 |
| 未払受託者報酬 | 272,784 | 293,115 |
| 未払委託者報酬 | 7,910,645 | 8,500,311 |
| 未払利息 | 7 | 46 |
| その他未払費用 | 24,492 | 26,319 |
| 流動負債計 | 9,542,901 | 10,860,680 |
| 負債の部合計 | 9,542,901 | 10,860,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,226,532,648 | 1,196,276,906 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,512,086 | 121,943,294 |
| （分配準備積立金） | 33,486,657 | 28,940,796 |
| 元本等合計 | 1,304,044,734 | 1,318,220,200 |
| 純資産の部合計 | 1,304,044,734 | 1,318,220,200 |
| 負債・純資産合計 | 1,313,587,635 | 1,329,080,880 |
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