三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,678,557 | 25,946,953 |
| 親投資信託受益証券 | 831,562,713 | 1,087,047,147 |
| 派生商品評価勘定 | 8,905,664 | 2,471,060 |
| 未収入金 | 165,918 | 69,472 |
| 流動資産計 | 848,312,852 | 1,115,534,632 |
| 資産の部合計 | 848,312,852 | 1,115,534,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 70,602 | 404,208 |
| 未払金 | 72,759 | 2,047 |
| 未払収益分配金 | 830,671 | － |
| 未払解約金 | － | 10,426,777 |
| 未払受託者報酬 | 160,669 | 216,421 |
| 未払委託者報酬 | 4,659,272 | 6,276,129 |
| 未払利息 | 4 | 18 |
| その他未払費用 | 14,397 | 19,415 |
| 流動負債計 | 5,808,374 | 17,345,015 |
| 負債の部合計 | 5,808,374 | 17,345,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 830,671,250 | 1,013,676,465 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,833,228 | 84,513,152 |
| （分配準備積立金） | 13,820,401 | 11,735,939 |
| 元本等合計 | 842,504,478 | 1,098,189,617 |
| 純資産の部合計 | 842,504,478 | 1,098,189,617 |
| 負債・純資産合計 | 848,312,852 | 1,115,534,632 |
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