UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月9日-平成31年2月25日)

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【提出】: 2019/05/24 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	73,841,126,744	99.33
	日本	75,886	0.00
	小計	73,841,202,630	99.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	499,830,119	0.67
合計(純資産総額)		74,341,032,749	100.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

開示資料

決算

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