UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/27-2025/02/25)

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【提出】: 2025/05/23 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	9,459,845,780	97.76
	日本	75,361	0.00
	小計	9,459,921,141	97.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	216,688,635	2.24
合計(純資産総額)		9,676,609,776	100.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

開示資料

決算

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