UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

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【提出】: 2019/11/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	61,759,988,570	99.77
	日本	75,833	0.00
	小計	61,760,064,403	99.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	144,135,049	0.23
合計(純資産総額)		61,904,199,452	100.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

開示資料

決算

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