剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 8月28日至 2019年 2月25日	当期自 2019年 2月26日至 2019年 8月26日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	158,018,250
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,551,844	98,504,249
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	98,504,249
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,551,844	-
分配金	-	148,385,564

2019/11/25 9:05

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32
剰余金減少額又は欠損金増加額	71
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71
分配金	-

組入資産明細表(2019年 1月21日現在)

2019/11/25 9:05