当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 8月28日至 2019年 2月25日	当期自 2019年 2月26日至 2019年 8月26日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,359,913	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	158,018,250
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,551,844	98,504,249

2019/11/25 9:05

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	367
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	367
剰余金減少額又は欠損金増加額	318

組入資産明細表(2019年1月21日現在)
2019年1月21日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。

2019/11/25 9:05