剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 8月28日至 2019年 2月25日	当期自 2019年 2月26日至 2019年 8月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△92,037,116	469,913,436
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△525,002,050	228,310,474
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,359,913	158,018,250
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,359,913	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	158,018,250
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,551,844	98,504,249
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	98,504,249
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,551,844	-
分配金	-	148,385,564
期末剰余金又は期末欠損金(△)	228,310,474	536,462,924

2019/11/25 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2019年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2019年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			1,981,281
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		1,431,281
繰越利益剰余金		1,431,281
評価・換算差額等			0

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2019年1月 1日
		至 2019年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2019/11/25 9:05

#3 注記表（連結）

2019/11/25 9:05

#4 附属明細表（連結）

ご参考として第10期決算日(2019年1月21日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△88
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,135
剰余金増加額又は欠損金減少額	32
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32
剰余金減少額又は欠損金増加額	71
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△71,971

組入資産明細表(2019年 1月21日現在)

2019/11/25 9:05