剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 2月26日至 2022年 8月25日	当期自 2022年 8月26日至 2023年 2月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,730,532	△31,181,083
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△278,479,584	△464,367,481
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,867,000	61,878,548
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,867,000	61,878,548
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,363,948	10,629,581
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,363,948	10,629,581
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△464,367,481	△211,545,810

2023/05/26 9:18

#2 注記表（連結）

2023/05/26 9:18

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第14期決算日(2023年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,400
剰余金増加額又は欠損金減少額	62
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62
剰余金減少額又は欠損金増加額	736
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	736
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△66,548

2023/05/26 9:18