剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日	当期自 2025年 8月26日至 2026年 2月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,167,440	23,321,064
期首剰余金又は期首欠損金(△)	125,713,771	199,486,197
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,207,085	100,463,184
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,207,085	100,463,184
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,709,847	41,861,054
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,709,847	41,861,054
分配金	67,467,541	78,894,207
期末剰余金又は期末欠損金(△)	199,486,197	298,823,645

2026/05/25 9:08

#2 注記表（連結）

2026/05/25 9:08

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第17期決算日(2026年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△80,339
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△52,587

2026/05/25 9:08